Buna ziua.
Am inceput sa utilizez optiunea "Importa extras internet banking, doar ca in cazul meu, banca fiind BRD, prin tipul "Fisier text care contine pe fiecare linie campurile definite aici".
Am configurat coloanele apartament, data, suma si comision. Pe campul comision, am adaugat sumele retinute de banca din suma incasata de la proprietari la ghiseu.
De exemplu: 3 24/02/16 20,00 0,14
Am bifat "Inregistrez comisionul bancar (de incasare)" in factura noua, respectiv "Distribui comisionul bancar (de incasare)" la platitor.
Importul s-a facut ok, doar ca:
- s-a generat o singura factura (total comisioane distribuite per apartament), insa cu data importului, nu cu data din fisierul text
- in chitante, data inregistratii platii comisionului este corecta, conform cu data din fisierul text
- in registrul de banca comisionul este inregistrat pe 29.02, probabil ultima zi din luna.
Am rugamintea sa ma ajutati cu a intelege functionalitatea, din moment ce:
- datarea facturii cu data procesarii importului, genereaza dezechilibru in situatia soldurilor (plata inainte de emitere factura, implicit sume pe: Debitori, altii decat membrii Asociatiei
- registrul de banca nu este conform cu extrasul de cont
Multumesc anticipat pentru suport