Preluare Automata Facturi
Scris: 10 Dec 2018
Buna ziua,
Noi de obicei in momentul in care exista o factura de regularizare, nu o distribuim cu minus in lista de plata, astfel sarind luna respectiva de la furnizorul cu regularizare (enel/engie) . In momentul in care facem preluarea automata a facturi in program, acesta preia suma de la factura curenta, ignorand astfel regularizarea (desi totatul este mai mic) si se ajunge sa avem anumite decalaje deoarece se pot omite aceste regularizari .
De asemenea, in momentul in care apare de plata din contul colector va aparea mereu suma de pe factura curenta .
Avem 3 sugestii pe care am dori daca se poate sa ne ajutati cu implemetarea uneia dintre ele:
1) Chiar daca noi sarim in luna X factura de regularizare si o introducem in luna urmatoare X+1 cand vine si o suma de plata , sa apara in totalul de plata din contul colector suma dintre cele 2 facturi .
Ex: Luna X , factura de regularizare = -100 lei . Luna X+1 factura = 200 lei . In luna X+1 noi introducem ambele facturi in program iar totalul coloanei este suma celor 2 facturi -100 + 200 = 100 lei. In momentul in care doresc sa fac plata din contul colector suma de -100 lei este ignorata si apare doar cea de 200 lei fapt ce poate duce la plati eronate. Solicitarea este, ca in momentul in care se doreste plata pe un anumit furnizor sa fie cumulate si facturile negative .
2) Sa se adauge optiunea de modificare a sumei unei facturi preluate automat, astfel incat sa putem scadea noi suma din regularizare .
Pe acelasi exemplu de mai sus, in loc sa am 2 facturi repartizate pe aceeasi coloana, imi fac preluarea pe factura de 200 lei cu toate datele si ulterior dupa preluare modific suma astfel incat sa imi scad regularizarea de la luna precedenta .
3) In momentul in care se preia automat o factura ce are un sold negativ anterior sa apara o notificare ( Atentie , factura are sold precedent , verificati existenta unei regularizari)
Va multumim !
Noi de obicei in momentul in care exista o factura de regularizare, nu o distribuim cu minus in lista de plata, astfel sarind luna respectiva de la furnizorul cu regularizare (enel/engie) . In momentul in care facem preluarea automata a facturi in program, acesta preia suma de la factura curenta, ignorand astfel regularizarea (desi totatul este mai mic) si se ajunge sa avem anumite decalaje deoarece se pot omite aceste regularizari .
De asemenea, in momentul in care apare de plata din contul colector va aparea mereu suma de pe factura curenta .
Avem 3 sugestii pe care am dori daca se poate sa ne ajutati cu implemetarea uneia dintre ele:
1) Chiar daca noi sarim in luna X factura de regularizare si o introducem in luna urmatoare X+1 cand vine si o suma de plata , sa apara in totalul de plata din contul colector suma dintre cele 2 facturi .
Ex: Luna X , factura de regularizare = -100 lei . Luna X+1 factura = 200 lei . In luna X+1 noi introducem ambele facturi in program iar totalul coloanei este suma celor 2 facturi -100 + 200 = 100 lei. In momentul in care doresc sa fac plata din contul colector suma de -100 lei este ignorata si apare doar cea de 200 lei fapt ce poate duce la plati eronate. Solicitarea este, ca in momentul in care se doreste plata pe un anumit furnizor sa fie cumulate si facturile negative .
2) Sa se adauge optiunea de modificare a sumei unei facturi preluate automat, astfel incat sa putem scadea noi suma din regularizare .
Pe acelasi exemplu de mai sus, in loc sa am 2 facturi repartizate pe aceeasi coloana, imi fac preluarea pe factura de 200 lei cu toate datele si ulterior dupa preluare modific suma astfel incat sa imi scad regularizarea de la luna precedenta .
3) In momentul in care se preia automat o factura ce are un sold negativ anterior sa apara o notificare ( Atentie , factura are sold precedent , verificati existenta unei regularizari)
Va multumim !