BlocManagerNET
Program pentru administrarea asociaţiilor de proprietari cu
acces online pentru proprietari
Licenţa se plăteşte o singură dată
Salvare pe server
Acces online
7. Cum corectez datoriile asociaţiei ?
Dacă datoriile asociaţiei care apar în program (ex: în ecranul "Adaugă chitanţă...", "Asociaţie") nu sunt conform realităţii (ex: există datorii în plus sau în minus) spunem că soldul unor furnizori este greşit.
Există 3 cauze posibile:
În funcţie de greşeală, corecţia se face (pentru diferenţa dintre suma corectă şi suma evidenţiată în program) în felul următor:
Pentru a şterge o datorie a asociaţiei:
Pentru a şterge o restituire de la datoriile asociaţei:
Există 3 cauze posibile:
- soldul furnizorului a fost iniţializat greşit (în special dacă sunteţi în primele luni de utilizare a softului sau dacă, soldul nu a fost corect niciodată)
- s-a introdus greşit o factură (ex: s-a introdus cu o sumă mai mică sau mai mare, a fost omisă o factură sau a fost introdusă dublat)
- s-a introdus greşit o plată (dacă soldurile de casă şi bancă au fost verificate regulat, puţin probabil să fie această cauză)
În funcţie de greşeală, corecţia se face (pentru diferenţa dintre suma corectă şi suma evidenţiată în program) în felul următor:
- dacă aveţi o factură introdusă în program cu o valoare prea mare - introduceţi o factură cu minus de la acelaşi furnizor
- dacă aveţi o factură introdusă în program cu o valoare prea mică - introduceţi o factură cu plus de la acelaşi furnizor
- dacă aveţi o plată introdusă în program cu o valoare prea mare - introduceţi o chitanţă cu bifa Restituire bani de la furnizor (din casă sau bancă - în funcţie de cum a fost evidenţiată în program plata greşită)
- dacă aveţi o plată introdusă în program cu o valoare prea mică - introduceţi o chitanţă de plată către furnizor (din casă sau bancă - în funcţie de cum a fost evidenţiată în program plata greşită)
Poate fi convenabil să folosim această abordare şi în alte situatii (ex: dacă suma în cauză este mică şi nu este justificat să analizăm fişa furnizorului conform indicaţiilor de mai sus)
Pentru a şterge o datorie a asociaţiei:
- introduceţi o chitanţă prin care achitaţi datoria respectivă (ies bani din asociaţie)
- introduceţi un venit (tipul documentului altceva decât "factură") pe care îl distribuiţi într-un fond (ex: fondul cu diferenţele dintre activ şi pasiv) şi îl încasaţi cu "Adaugă chitanţă", de la "Client" (intră bani în asociaţie)
- introduceţi o chitanţă cu bifa Restituire bani de la furnizor (intră bani în asociaţie)
- introduceţi o factură cu bifa plată din fond pe care o achitaţi - teoretic din fondul cu diferenţe dintre acitv şi pasiv (ies bani din asociaţie)
Dacă avansul este din fond trebuie să puneţi bifa "din fond" când introduceţi chitanţa de "Restituire bani de la furnizor"; avansul se anulează cu restituirea doar dacă, ambele sunt "din fond" sau niciuna nu este "din fond"
Pentru a şterge o restituire de la datoriile asociaţei:
- introduceţi o chitanţă de plată avans (selectaţi furnizorul, introduceţi suma şi daţi OK) către furnizorul la care aveţi restituirea (ies bani din asociaţie)
- introduceţi un venit (tipul documentului altceva decât "factură") pe care îl repartizaţi într-un fond (teoretic în fondul cu diferenţe dintre acitv şi pasiv) şi îl încasaţi cu "Adaugă chitanţă" de la "Client" (intră bani în asociaţie)
Dacă restituirea este din fond trebuie să puneţi bifa "din fond" când introduceţi chitanţa de plată avans; restituirea se anulează cu avansul doar dacă, ambele sunt "din fond" sau niciuna nu este "din fond"
